國禎環(huán)保2020年第三季度報告全文

第一節(jié) 重要提示公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。公司負責人李松珊、主管會計工作負責人崔先富及會計機構負責人(會計主管人員)王祥宇聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

第二節(jié) 公司基本情況

一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

√ 是 □ 否

追溯調整或重述原因其他原因

公司報告期末至季度報告披露日股本是否因發(fā)行新股、增發(fā)、配股、股權激勵行權、回購等原因發(fā)生變化且影響所有者權益金額

√ 是 □ 否

非經(jīng)常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

1、 普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

3、 限售股份變動情況

√ 適用 □ 不適用

單位：股

第三節(jié) 重要事項

一、報告期主要財務數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生重大變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

（一）資產負債表項目

1、預付款項，本期期末余額77,738 ,506.00元，較年初 115,640,482.07 元，減少32.78%，主要系本期與供應商結算所致；

2、存貨，本期期末余額 424,858,602.60 元，較年初 224,658,240.88 元，增長89.11%，主要系項目待安裝設備及材料增加所致；

3、 其他非流動金融資產，本期期末余額 70,383,860.60 元，較年初 28,376,833.05元，增長148.03%，主要系對外參股投入資本金所致；

4、在建工程 ，本期期末余額 1,274,536,936.10 元，較年初 903,196,373.56 元，增長41.11%，主要界首水環(huán)境綜合治理項目、廣元PPP項目及碭山污水處理項目等重大項目建設投入增加所致；

5、無形資產，本期期末余額 2,168,215,535.81 元，較年初2,621,299,259.63 元，減少17.28%，主要系本期處置股權導致深圳觀瀾污水處理項目出表所致；

6、應付職工薪酬，本期期末余額 7,920,238.08 元，較年初 49,462,173.67 元，減少83.99%，主要系本期發(fā)放上年度年終獎所致；

7、應付債券，本期期末余額 225,630,214.26 元，較年初 425,840,324.47 元，減少47.02%，主要系本期可轉債大量轉股所致；

8、遞延收益，本期期末余額 45,892,833.86 元，較年初 234,778,747.38 元，減少80.45%，主要系本期深圳觀瀾污水處理項目所涉及的項目專項建設資金出表所致；

9、其他權益工具，本期期末 50,429,502.66 元，較年初 98,743,510.55 元，減少48.93%，主要系本期可轉債轉股所致；

（二）利潤表

1、稅金及附加，本期 31,357,759.58元，較上期 21,904,230.54元，同比增長43.16%，主要系同期相比運營項目增加，土地稅及房產稅增長明顯所致；

2、財務費用，本期 258,636,191.50 元，較上期 190,071,509.18 元，同比增長36.07%，主要系同期相比項目陸續(xù)投產運營與融資規(guī)模增長，利息支出費用化同比增長所致；

（三）現(xiàn)金流量表

1、經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額，本期 568,855,828.18 元，較上期 364,294,589.96 元，同比增長56.15%，主要系國內疫情防控形勢向好以來，加快回款優(yōu)化付款所致；

2、 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 ，本期855,015,809.29元，較上期2,388,935,635.48元，同比減少

64.21%，主要系本期污水處理項目陸續(xù)投產運營，項目建設期投入減少所致；

3、 吸收投資收到的現(xiàn)金，本期83,100.00元，較上期974,952,066.49元，同比減少99.99%，主要系本期不存在上期發(fā)生的非公開發(fā)行股票事項所致；

4、 取得借款收到的現(xiàn)金，本期1,808,234,348.78元，較上期3,990,753,857.13元，同比減少54.69%，主要系隨著項目的投產運營，項目融資減少所致；

5、 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金，本期350,722,284.78元，較上期262,900,768.62元，同比增長33.4%，主要系隨著融資規(guī)模增長，利息支出增加所致；

6、支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金，本期16,273,290.44元，較上期450,000.00元，同比增長3516.29%，主要系本期股票回購支出所致；

7、籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額，本期 143,594,844.77 元，較上期 3,053,182,460.05 元，同比減少95.30%，主要系隨著項目的投產運營，項目融資規(guī)模減少所致；

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

□ 適用 √ 不適用

股份回購的實施進展情況

√ 適用 □ 不適用

截至2020年9月30日，公司已累計回購股份1,451,300股，占公司總股本的比例為0.21%，購買的最高價為10.8元/股、最低價為9.9元/股，已支付的總金額為14,998,386元（不含手續(xù)費、印花稅等交易費用）。采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

□ 適用 √ 不適用

三、公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

四、對2020年度經(jīng)營業(yè)績的預計

預測年初至下一報告期期末可能出現(xiàn)以下應披露業(yè)績預告的情形：不適用

五、報告期內現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

□ 適用 √ 不適用

六、違規(guī)對外擔保情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。

七、控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況。

八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期內未發(fā)生接待調研、溝通、采訪等活動。

第四節(jié) 財務報表

一、財務報表

1、合并資產負債表

編制單位：安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司

2020年09月30日

單位：元

法定代表人：李松珊 主管會計工作負責人：崔先富 會計機構負責人：王祥宇

2、母公司資產負債表

單位：元

3、合并本報告期利潤表

單位：元

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。法定代表人：李松珊 主管會計工作負責人：崔先富 會計機構負責人：王祥宇

4、母公司本報告期利潤表

單位：元

5、合并年初到報告期末利潤表

單位：元

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。法定代表人：李松珊 主管會計工作負責人：崔先富 會計機構負責人：王祥宇

6、母公司年初至報告期末利潤表

單位：元

7、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

8、母公司年初到報告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

二、財務報表調整情況說明

1、2020年起首次執(zhí)行新收入準則、新租賃準則調整執(zhí)行當年年初財務報表相關項目情況

√ 適用 □ 不適用

是否需要調整年初資產負債表科目

√ 是 □ 否

合并資產負債表

單位：元

調整情況說明母公司資產負債表

單位：元

調整情況說明

2、2020年起首次執(zhí)行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數(shù)據(jù)說明

□ 適用 √ 不適用

三、審計報告

第三季度報告是否經(jīng)過審計

□ 是 √ 否

公司第三季度報告未經(jīng)審計。